Este proceso prepara un conjunto de datos a partir de los movimientos del diario que cumplan las condiciones indicadas en esta pantalla para su uso en los informes financieros (balances, pérdidas y ganancias, etc.), seleccionar un balance de sumas y saldos con un intervalo de fechas… Es decir, el usuario desea obtener un informe entre un intervalo de fechas que le indicará en la pantalla correspondiente.

En el diario, todos los movimientos se anotan en las subcuentas (cuentas de nivel 0) y por cada apunte en la subcuenta se realizan otros tantos en las cuentas de niveles superiores, estos totales en los niveles 1,2,3 y 4 son los que se utilizan en la formulación de los informes financieros.

En el maestro de cuentas del ejercicio se recogen estos importes acumulados de todo el ejercicio, es decir de todos los apuntes introducidos, de forma que están disponibles para su consulta inmediata.

Cuando queremos obtener informes financieros de un periodo del ejercicio o excluir algunos asientos, como por ejemplo los del cierre es cuando recurrimos a este proceso, que totaliza los movimientos del diario de acuerdo a los criterios indicados.

Casos habituales son informes trimestrales, semestrales o de un ejercicio contable que ya está cerrado, en este último caso, al estar el ejercicio cerrado los saldos de las cuentas se han trasladado al siguiente ejercicio y un informe de todo el ejercicio saldría a cero. Esta función se utiliza precisamente para eso, para totalizar periodos y tenerlos ya calculados y disponibles para los informes de gestión.

Lo primero que debemos seleccionar es el intervalo de fechas a procesar que deberán estar dentro del rango del ejercicio.

Grupo de secciones: Sólo incluirá movimientos de las secciones que pertenezcan a ese grupo (Tabla varia 71 – Grupos de secciones)

Excluir documento de apertura del ejercicio: Excluye los asientos del tipo R1 y R2 Apertura

Excluir documentos de regularización de existencias: Excluye los asientos R3 de regularización de existencias

Excluir Documentos regularización grupos 6 y 7: Excluye los asientos R4 de regularización de compras y ventas

Excluir documento de cierre del ejercicio: Excluye los asientos del tipo R5 cierre del ejercicio

Incluir asientos de simulación: Incluye también los asientos tipo F2 de simulación (*)

Excluir asientos vinculados: Excluye los asientos marcados como F3 Asiento vinculado (*)

La pantalla también muestra la fecha y hora de la última vez que se lanzó el proceso.

Una vez «ejecutado» el programa y tras una espera de algunos minutos, obtendremos el resultado del mismo que queda archivado y disponible para los informes de gestión.

Los resultados de este proceso, se guardan por usuario. De forma que diferentes usuarios podrán obtener informes de diferentes periodos/criterios.

Estos datos estarán disponibles para todos los informes financieros, dónde siempre podremos elegir entre todo el ejercicio o el periodo aquí calculado. Ejemplo, el usuario ha calculado un periodo / intervalo entre fechas y quiere ver el resultado en pantalla ó impreso. Una vez calculado el intervalo, puede ir a cualquier listado del programa y seleccionarlo, aparte de «Todo el ejercicio». Vamos a comprobarlo con el balance de sumas y saldos,