ATENCION: Esta opción tiene un grado alto de complejidad, para utilizarla correctamente se requiere un buen conocimiento de la metodología de los ficheros bancarios. No debe manipular nada si no está seguro de lo que está haciendo.
Este apartado permite parametrizar las especificaciones de los cuadernos bancarios usados para transmitir información de cobros y pagos a las entidades bancarias.
Se pueden parametrizar tanto estructuras de ficheros planos como xml.
Todos los ficheros bancarios tienen una estructura de 3 partes: Cabecera, detalle y totales. Cada una de esas partes tiene sus propios registros. En los registros de «Detalle» se procesarán todas las líneas que intervienen en la remesa.
Los cuadernos pueden ser de formato fijo (ficheros de texto planos) o Variable (ficheros XML)
Tipos de campo:
| Alfanumérico |
| Numérico |
| Fecha (AAMMDD) |
| Fecha(AAAAMMDD) |
| Fecha (DDMMAA) |
| Año |
| Mes |
| Día |
| Binario |
Campos de datos disponibles.
| Fecha envío fichero |
| Empresa |
| IBAN Cuenta de cargo |
| BIC Empresa |
| Sufijo Ordenante |
| NIF Ordenante |
| Sufijo Acreedor |
| Nombre Ordenante |
| Localidad del beneficiario |
| Dirección del beneficiario |
| Provincia del beneficiario |
| Concepto de pago |
| Fecha de emisión |
| Fecha de cobro |
| Importe |
| Referencia factura pago |
| Id del Acreedor |
| Identificación del mensaje |
| Fecha y hora de creación |
| Número de operaciones detalle |
| Instrumento local |
| Mandato |
| Importe total |
| Número de operaciones remesa |
| No. total de registros |
| Valor Fijo |
| Referencia del beneficiario |
| Nombre del beneficiario |
| CP del beneficiario |
| País del beneficiario |
| CP del beneficiario extranjero |
| Fecha de pago |
| Número de pago |
| Indicativo de presentación |
| Importe subtotal |
| Signo del importe |
| Nombre de la empresa |
| Identificación de la empresa |
| Identificación de información de pago |
| Método de pago |
| Secuencia del adeudo |
| IBAN Banco Empresa |
| BIC Banco Empresa |
| Identificación de la instrucción (vencimiento) |
| Identificación Mandato |
| Fecha firma Mandato |
| BIC del deudor |
| Razon social del deudor |
| IBAN del deudor |
| Concepto |
| Importe total remesa |
| Importe subtotal remesa |
| Importe remesa |
| Fecha de ejecución solicitada |
| BIC entidad beneficiario |
| IBAN entidad beneficiario |