{"id":1259,"date":"2020-01-29T12:53:50","date_gmt":"2020-01-29T12:53:50","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=1259"},"modified":"2025-09-29T09:59:18","modified_gmt":"2025-09-29T09:59:18","slug":"circuitos-de-tesoreria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2020\/01\/29\/circuitos-de-tesoreria\/","title":{"rendered":"Circuitos de tesorer\u00eda"},"content":{"rendered":"\n

Son los encargados de gestionar los movimientos de cobros y pagos mediante el cambio de situaciones y la creaci\u00f3n del asiento contable.<\/p>\n\n\n\n

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Marfil suministra un conjunto de circuitos est\u00e1ndar totalmente funcionales, pero de cualquier forma deber\u00e1 adaptarlos a su forma personal de trabajar. Por ejemplo, al recibir un cheque de un cliente puede llevarlo a una cuenta de cartera para cada cliente o a una cuenta de cartera para todos, o simplemente marcarlo como cartera y no hacer ning\u00fan asiento. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Par\u00e1metros de los circuitos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tipo: Cobros o Pagos<\/p>\n\n\n\n

T\u00edtulo: Descripci\u00f3n del prop\u00f3sito de\nla gu\u00eda<\/p>\n\n\n\n

De Situaci\u00f3n: Situaci\u00f3n<\/a> inicial que deben cumplir los registros a procesar<\/p>\n\n\n\n

A situaci\u00f3n: Situaci\u00f3n<\/a> que tomar\u00e1 el registro al aplicar la gu\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n destino no puede ser una de las iniciales (Pdte. cobro o pago, si desea crear una gu\u00eda por ejemplo de Pagado a Pendiente de cobro, deber\u00e1 crear una nueva situaci\u00f3n como p.ej. XR Pdte cobro re-negociado).<\/em><\/p>\n\n\n\n

Asiento: Descripci\u00f3n del asiento que\nse generar\u00e1 (de la T.V. 76 Tipos de asientos)<\/p>\n\n\n\n

Documento cartera:<\/strong> Identifica a las gu\u00edas que se usar\u00e1n en el proceso \u00abAsignaci\u00f3n de cartera\u00bb, y ofrecer\u00e1 las que tengan marcado el \u00abcheck\u00bb Inicial Cobro \u00f3 Inicial Pago, ambas situaciones configurables desde Situaciones de tesorer\u00eda. Recordar que s\u00f3lamente puede haber configurada una situaci\u00f3n inicial de cobros y una situaci\u00f3n inicial de pagos.<\/p>\n\n\n\n

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Desvalorizaci\u00f3n cartera:<\/strong> Crea un proceso autom\u00e1tico el cual nos cambia el estado de la remesa, de situaci\u00f3n \u00abR\u00bb a situaci\u00f3n \u00abP\u00bb (pagado). En la configuraci\u00f3n de los par\u00e1metros de la aplicaci\u00f3n indicaremos los d\u00edas de cancelaci\u00f3n del riesgo de la remesa. Si le ponemos 10 d\u00edas, nos coger\u00e1 los registros que tengan vencimiento 10 d\u00edas antes de la fecha actual.<\/p>\n\n\n\n

Documento remesa:<\/strong> Marcaremos si la gu\u00eda trata una remesa de cobros o pagos de esta forma, se etiquetar\u00e1 con un n\u00famero de remesa que podremos utilizar para generar un cuaderno bancario o imprimir recibos, letras, cheques o pagar\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Actualizar fecha de pago:<\/strong> Se considerar\u00e1 pagado en esa fecha. Importante para la gesti\u00f3n del IVA de caja.<\/p>\n\n\n\n

Liquidar IVA criterio de caja:<\/strong> Crear\u00e1 registro del pago para la liquidaci\u00f3n del IVA criterio de caja. El \u00abcheck\u00bb estar\u00e1 disponible si el criterio de IVA de la empresa es Caja. Si el criterio de IVA es Devengo, el \u00abcheck\u00bb solamente estar\u00e1 disponible cuando los circuitos de tesorer\u00eda sean del tipo Pagos. <\/p>\n\n\n\n

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La configuraci\u00f3n del criterio de IVA de la empresa se encuentra en Gesti\u00f3n de Empresas, disponible en modo Administrador. <\/p>\n\n\n\n

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Conciliaci\u00f3n autom\u00e1tica:<\/strong> A conciliar con facturas del registro de IVA. Se implantar\u00e1 en posteriores versiones del programa.<\/p>\n\n\n\n

Anulaci\u00f3n remesa<\/strong>: se indicar\u00e1 \u00e9ste \u00abcheck\u00bb cuando se vaya a anular una remesa, que se haya realizado por error. Cuando se cree un circuito con \u00e9sta propiedad, al hacer el movimiento de tesorer\u00eda el campo remesa se habilita para que se introduzca la remesa en cuesti\u00f3n,<\/p>\n\n\n\n

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una vez se haya completado el asistente, se puede comprobar que la remesa en cuesti\u00f3n ha sido anulada, dirigi\u00e9ndose a Contabilidad –> Tesorer\u00eda –> Remesas en la cual se observa que sale en estado anulada,<\/p>\n\n\n\n

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Solicitar datos documento:<\/strong> Permite introducir el n\u00famero de cheque y banco tenedor, se suele utilizar en los circuitos de cartera, paso 2 del asistente (atributos de cartera).<\/p>\n\n\n\n

Actualizar cuenta de tesorer\u00eda:<\/strong> Permite cambiar la cuenta de tesorer\u00eda indicada. De utilidad si al final se cambia el banco asignado al tercero<\/p>\n\n\n\n

Generar asiento contable:<\/strong> Alguna casu\u00edstica puede requerir que no se registre un asiento en contabilidad, que se realice s\u00f3lo un cambio de situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a Asiento:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Asiento:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuenta de cargo 1: DEBE del asiento a generar, aqu\u00ed se puede introducir una subcuenta como en el ejemplo o las directivas T (Tercero) C (Cuenta de tesorer\u00eda) o prefijos de cuenta con las terminaciones T \u00f3 C<\/p>\n\n\n\n

En el ejemplo, el cliente nos env\u00eda unos pagar\u00e9s. Lo llevamos a la cuenta de efectos en cartera.<\/p>\n\n\n\n

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el asiento contable que nos generar\u00e1 ser\u00e1,<\/p>\n\n\n\n

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En el caso de que no tengamos una cuenta de tercero asociada en \u00e9ste caso a la cuenta 4310, el programa mandar\u00e1 un mensaje de error \u00f3 crear\u00e1 una cuenta **ALTA CUENTA AUTOM\u00c1TICA**, a la cual luego se le debe de cambiar el t\u00edtulo para saber cual es.<\/p>\n\n\n\n

La clave de importe de la cuenta de\ncargo 1 ser\u00e1 1 \u00f3 2<\/p>\n\n\n\n

Cargo 2: Tambi\u00e9n del DEBE del asiento.\nAqu\u00ed se admite exclusivamente una subcuenta de las definidas en el plan\ncontable de la empresa,<\/p>\n\n\n\n

En la cuenta de cargo 2, las claves de importe aceptadas son 3,4 y 5 y antes de generar el asiento, se solicitar\u00e1 el importe.<\/p>\n\n\n\n

Cargo 3: Tambi\u00e9n del DEBE del asiento.\nAqu\u00ed suele introducirse una subcuenta o Cuenta de tesorer\u00eda o cuenta con\nterminaci\u00f3n de cuenta de tesorer\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

En la cuenta de cargo 3, la clave de\nimporte suele ser siempre la 2<\/p>\n\n\n\n

Abono 1: HABER del asiento a generar,\naqu\u00ed se puede introducir una subcuenta como en el ejemplo o las directivas T\n(Tercero) C (Cuenta de tesorer\u00eda) o prefijos de cuenta con las terminaciones T\n\u00f3 C<\/p>\n\n\n\n

La clave de importe de la cuenta deabono1\nser\u00e1 1 \u00f3 2<\/p>\n\n\n\n

Abono 2: Tambi\u00e9n del HABER del\nasiento. Aqu\u00ed se admite exclusivamente una subcuenta de las definidas en el\nplan contable de la empresa,<\/p>\n\n\n\n

En la cuenta de ABONO 2, las claves de importe aceptadas son 6, 7 Y 8 y antes de generar el asiento, se solicitar\u00e1 el importe. <\/p>\n\n\n\n

Abono 3: Tambi\u00e9n en el HABER del\nasiento. Aqu\u00ed suele introducirse una subcuenta o Cuenta de tesorer\u00eda (C) o\ncuenta con terminaci\u00f3n de cuenta de tesorer\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

En la \u201ccuenta de abono 3\u201d, la clave de\nimporte suele ser siempre la 2 (suma de las l\u00edneas punteadas)<\/p>\n\n\n\n

Si en Cargo 1 \u00f3 Abono 1 situamos una T, Marfil introducir\u00e1 la cuenta del tercero cliente (cobros) o acreedor (pagos) del giro, si por ejemplo hemos creado una cuenta de cartera (4310) para cada cliente, indicaremos 4310T de forma que Marfil a\u00f1adir\u00e1 la terminaci\u00f3n de la cuenta al prefijo indicado. Por ejemplo el cliente 43000565 si en la gu\u00eda introducimos 4310T se asignar\u00e1 la cuenta 43100565, o la cuenta de tesorer\u00eda 57200127, la cuenta de deudas por efectos descontados 5208C generar\u00e1 la cuenta 52080127.<\/p>\n\n\n\n

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Claves de importe:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. IMPORTE\nDE LA L\u00cdNEA PUNTEADA<\/li>\n\n\n\n
  2. SUMA\nDE IMPORTES DE LAS L\u00cdNEAS PUNTEADAS<\/li>\n\n\n\n
  3. IMPORTE\nCUENTA DE CARGO 2 (SE SOLICITAR\u00c1)<\/li>\n\n\n\n
  4. IMPORTE\n2 \u2013 IMPORTE 3 (SUMA DE LINEAS PUNTEADAS \u2013 CTA. CARGO 2)<\/li>\n\n\n\n
  5. IMPORTE\n2 + IMPORTE 3 (SUMA DE LINEAS PUNTEADAS + CTA. CARGO 2)<\/li>\n\n\n\n
  6. IMPORTE\nCUENTA DE ABONO 2 (SE SOLICITAR\u00c1)<\/li>\n\n\n\n
  7. IMPORTE\n2 \u2013 IMPORTE 6 (SUMA DE LINEAS PUNTEADAS \u2013 CTA. ABONO 2)<\/li>\n\n\n\n
  8. IMPORTE\n2 + IMPORTE 6 (SUMA DE LINEAS PUNTEADAS + CTA. ABONO 2)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Cuando la clave de importe sea \u201c1 importe de la l\u00ednea punteada\u201d Marfil a\u00f1adir\u00e1 tantas l\u00edneas al asiento como registros se hayan seleccionado. Se puede introducir la clave 1 en las cuentas de cargo y abono 1<\/p>\n\n\n\n

    Descripci\u00f3n del asiento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Aqu\u00ed se puede introducir el texto que estimemos\ndescriptivo y algunas de las claves de descripciones preparadas.<\/p>\n\n\n\n

    Por ejemplo \u201cVencimiento *FV*\u201d Generar\u00e1 la descripci\u00f3n \u201cVencimiento 17\/03\/2021\u201d sustituyendo la directiva *FV* por su valor asociado. Tenga en cuenta que en cuentas de c\u00f3digo de importe distinto de 1 s\u00f3lo podr\u00e1 utilizar descripciones generales que no pertenezcan a un registro, por ejemplo la fecha de vencimiento *FV* s\u00f3lo podr\u00e1 incluirse en l\u00edneas de asiento de importe \u201c1\u201d, esto se indica en la imagen pues algunas claves como *CL*, *NF*, *FF*, *FV*, *CT*, *FP*, *DT* se a\u00f1ade el 1 a su descripci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    *CM* comentario manual permitir\u00e1 antes de generar la descripci\u00f3n editar manualmente esa descripci\u00f3n. \u00bfD\u00f3nde se le indica el comentario manual que se le quiere introducir?. En el paso 2 tanto del asistente tanto de asignaci\u00f3n de cartera como de movimientos de tesorer\u00eda. Ejemplo:<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    cuando se genere el movimiento, el asiento contable quedar\u00eda as\u00ed:<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Los circuitos de tesorer\u00eda que\nincluyan en alguna l\u00ednea de cuenta la clave \u201cC\u201d (Cuenta de tesorer\u00eda)\nprovocar\u00e1n que se pueda editar esa cuenta y se asigne a todos los registros\npunteados, permitiendo el cambio de cuenta si procede.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Son los encargados de gestionar los movimientos de cobros y pagos mediante el cambio de situaciones y la creaci\u00f3n del asiento contable. Marfil suministra un conjunto de circuitos est\u00e1ndar totalmente funcionales, pero de cualquier forma deber\u00e1 adaptarlos a su forma personal de trabajar. Por ejemplo, al recibir un cheque de un cliente puede llevarlo a ..<\/p>\n

    <\/div>\n

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