{"id":1269,"date":"2020-01-29T13:13:54","date_gmt":"2020-01-29T13:13:54","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=1269"},"modified":"2026-04-11T08:54:10","modified_gmt":"2026-04-11T08:54:10","slug":"asignacion-de-cartera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2020\/01\/29\/asignacion-de-cartera\/","title":{"rendered":"Asignaci\u00f3n de cartera (agrupar \u00f3 dividir cobros \u00f3 pagos)."},"content":{"rendered":"\n

El proceso de \u201cAsignaci\u00f3n de cartera\u201d asigna importes totales o parciales de uno o varios registros de previsi\u00f3n para su negociaci\u00f3n. P. Ej. Un cliente env\u00eda un cheque por un importe diferente del registrado en previsi\u00f3n, o nosotros agrupamos dos pagos en un cheque para enviar al acreedor, es ambos casos utilizaremos el proceso de \u201cAsignaci\u00f3n de cartera\u201d para crear el documento negociable que resume los cobros y pagos asignados.<\/p>\n\n\n\n

En Marfil \u201cclassic\u201d este proceso se realizaba con las opciones \u201cDividir giro\u201d y \u201cAgrupar Giro\u201d en Marfil SAAS hemos creado un asistente que simplifica y gu\u00eda el proceso. \u00bfC\u00f3mo llegar?.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En Asignar a cartera, indicaremos el importe del documento y seleccionaremos los cobros o pagos cubiertos por ese importe. Cuando los documentos a negociar coincidan con los vencimientos registrados, ser\u00e1 mas conveniente utilizar la opci\u00f3n \u201cMovimientos de tesorer\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A continuaci\u00f3n vamos a ver un ejemplo pr\u00e1ctico. Un cliente debe una cantidad y hace un pago que no corresponde con el total. <\/p>\n\n\n\n

Tenemos en previsi\u00f3n \u00e9ste registro de Marmoles La Estaci\u00f3n en situaci\u00f3n \u00abPendiente de cobro\u00bb,<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por cualquir motivo el cliente hace un pago que no corresponde con el total (3.239,78 \u20ac). Hace un pago de 1.000 \u20ac. Vamos a \u00abAsignaci\u00f3n de cartera\u00bb y se abre el asistente.<\/p>\n\n\n\n

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1.- Seleccionaremos el tipo de circuito. Cobros \/ pagos.<\/p>\n\n\n\n

2.- Circuito de tesorer\u00eda. El programa mostrar\u00e1 los que tengan marcada la propiedad \u00abDocumento cartera\u00bb en su configuraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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3.- Cuenta del Tercero (cliente, proveedor \u00f3 acreedor)<\/p>\n\n\n\n

4.- Importe: Si el importe del documento se corresponde con el de la previsi\u00f3n o es la suma exacta de varis giros, no hace falta indicarlo aqu\u00ed, el documento resultante ser\u00e1 la suma de los que punteemos en la siguiente pantalla. Si el importe es distinto, se indicar\u00e1 aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

5.- Siguiente. Cuando tengamos todos los campos completos pasamos al punto 2 del asistente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Una vez hayamos finalizado la selecci\u00f3n, bot\u00f3n siguiente para pasar al tercer paso del asistente, en el cual asignaremos los atributos del registro de cartera que se va a generar,<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En \u00e9ste paso del asistente el usuario puede editar:<\/p>\n\n\n\n

1.- Serie. Por defecto ofrecer\u00e1 la que el usuario tenga configurada por defecto, pudiendo cambiarla si considera. Recomendable trabajar siempre con la misma.<\/p>\n\n\n\n

2.- Cuenta. Cliente, proveedor \u00f3 acreedor. No se puede tocar, la trae autom\u00e1ticamente.<\/p>\n\n\n\n

3.- El importe que el usuario haya introducido en el punto 1. No se puede tocar.<\/p>\n\n\n\n

4.- Situaci\u00f3n en la cual quedar\u00e1 el registro de previsi\u00f3n. Viene del circuito de tesorer\u00eda indicado en el punto 1. No se puede tocar.<\/p>\n\n\n\n

5.- Fecha contable. Fecha en la cual se generar\u00e1 el asiento contable. Se puede editar.<\/p>\n\n\n\n

6.- Fecha vencimiento. Ofrece fecha de vencimiento que el usuario puede editar.<\/p>\n\n\n\n

7.- Cuenta de tesorer\u00eda. Entidad por la que se prev\u00e9e gestionar. Por defecto muestra la cuenta de tesorer\u00eda indicada en la ficha del Tercero (cliente, proveedor, acreedor). El usuario la puede editar.<\/p>\n\n\n\n

8.- Forma de pago. Por defecto ofrece la que se tenga en el registro de previsi\u00f3n, pero como podemos observar el Tercero (cliente, proveedor, acreedor) puede haber optado por una distinta. El usuario la puede editar.<\/p>\n\n\n\n

9.- Banco librado. En el caso de cheques \/ pagar\u00e9s el usuario puede indicar el banco a trav\u00e9s del cual env\u00edan el cheque \/ pagar\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

10.- El n\u00famero de cheque o letra. Para una mejor localizaci\u00f3n en el registro de cartera.<\/p>\n\n\n\n

El mandato asignado (si lo requiere la forma de pago), usualmente para los giros \/ recibos domiciliados.<\/p>\n\n\n\n

11.- Observaciones. Un comentario opcional por si el usuario considera.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente el bot\u00f3n \u201cAsignar a cartera\u201d crear\u00e1 el registro de cartera, introducir\u00e1 la cantidad asignada en previsi\u00f3n y el estado a cubierto total o parcial y generar\u00e1 el asiento contable de acuerdo a las directrices del Circuito de tesorer\u00eda indicado. Si el proceso ha ido correctamente aparecer\u00e1 el mensaje de confirmaci\u00f3n,<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Si el usuario ha omitido alg\u00fan campo obligatorio, aparecer\u00e1 el mensaje correspondiente que indicar\u00e1 que es necesario indicar.<\/p>\n\n\n\n

El usuario puede comprobar como ha quedado la previsi\u00f3n y el registro de cartera generado.<\/p>\n\n\n\n

REGISTRO DE PREVISI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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1.- Importe total (inicial).<\/p>\n\n\n\n

2.- Cantidad que ha entregado el Tercero a \u00e9sta previsi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

3.- En pagado no sale nada porque est\u00e1 en cartera mediante un documento cheque \/ pagar\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

4.- En previsi\u00f3n hay 3 estados. Inicial, cubierto parcialmente, cubierto total. Como el Tercero ha hecho un pago parcial, es el que refleja la situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

5.- La situaci\u00f3n es pendiente de cobro porque todav\u00eda queda cantidad por asignar \/ cobrar del total de la previsi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

REGISTRO DE CARTERA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

1.- Nombre del Tercero (cliente, proveedor, acreedor).<\/p>\n\n\n\n

2.- Importe del vencimiento. La cantidad que ha entregado en este cheque \/ pagar\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

3.- Fecha de vencimiento del documento cheque \/ pagar\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

4.- N\u00famero del documento cheque \/ pagar\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

5.- N\u00famero de la remesa, en el caso de que se haya remesado el documento.<\/p>\n\n\n\n

6.- Descripci\u00f3n Tesorer\u00eda. Cuenta de tesorer\u00eda indicada a trav\u00e9s de la cual se prev\u00e9e gestionar el documento. Cuando llegue el cobro \/ pago, se podr\u00e1 cambiar si el usuario lo considera.<\/p>\n\n\n\n

7.- Situaci\u00f3n en la cual se encuentra el documento.<\/p>\n\n\n\n

En el ejemplo se ha tratado la \u00abdivisi\u00f3n\u00bb de una previsi\u00f3n. El procedimiento para una agrupaci\u00f3n en el caso de que el Tercero haya optado por agrupar varias previsiones ser\u00eda el mismo, solamente que en el paso 2 del asistente, puntear\u00edamos los registros que se incluyan en la cantidad que el Tercero haya entregado,<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En la parte superior observamos un desplegable \u00abOrden de asignaci\u00f3n\u00bb. \u00bfPara que es?. Este desplegable ofrece tres opciones. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Siguiendo el ejemplo anterior. El Tercero (Cliente, proveedor, acreedor) env\u00eda un documento cheque \/ pagar\u00e9 (por ejemplo) de 27.000 \u20ac. \u00c9sta cantidad no cubre la totalidad de las previsiones punteadas, pero el usuario puede establecer el orden de asignaci\u00f3n seg\u00fan su criterio \u00f3 seg\u00fan instrucciones del Tercero (Cliente, proveedor, acreedor). Como la cantidad entregada a cuenta no cubre la totalidad de las previsiones punteadas, quedar\u00e1 pendiente de asignaci\u00f3n una cantidad en una previsi\u00f3n, que depender\u00e1 del criterio de asignaci\u00f3n seleccionado.<\/p>\n\n\n\n

Tratamiento de abonos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuando emitimos un abono por devoluci\u00f3n<\/a> o reclamaci\u00f3n<\/a> se crear\u00e1 una factura rectificativa con importe negativo. Al contabilizar esta factura, se registrar\u00e1 en la previsi\u00f3n de cobros \u00f3 pagos como un saldo negativo. Para poder gestionar estos registros, se aplicar\u00e1n a un registro de signo positivo.<\/p>\n\n\n\n

El proceso es el mismo que con el resto de documentos, pero en el caso de seleccionarse un registro con importe negativo s\u00f3lo podr\u00e1 seleccionar dos registros, el del importe negativo y el otro al que quiere aplicar ese abono.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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<\/div>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,24],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1269"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1269"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1269\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4732,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1269\/revisions\/4732"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}