{"id":1637,"date":"2022-07-27T10:45:47","date_gmt":"2022-07-27T10:45:47","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=1637"},"modified":"2024-05-13T10:37:57","modified_gmt":"2024-05-13T10:37:57","slug":"movimientos-de-tesoreria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2022\/07\/27\/movimientos-de-tesoreria\/","title":{"rendered":"Movimientos de tesorer\u00eda"},"content":{"rendered":"\n

VER DEMO INGRESO DE PAGAR\u00c9S EN CARTERA<\/a><\/p>\n\n\n\n

Movimientos de tesorer\u00eda es un asistente que se utiliza para gestionar los cambios de situaci\u00f3n de los registros de cobros y pagos mediante la aplicaci\u00f3n de un circuito de tesorer\u00eda y adem\u00e1s dejar un rastro en el diario contable generando un asiento.<\/p>\n\n\n\n

Posiblemente sea esta la funci\u00f3n mas utilizada del programa. Pues exceptuando los movimientos de importes que no coinciden con los registrados y que se gestionan mediante la \u00abAsignaci\u00f3n de cartera\u00bb el grueso de los movimientos de tesorer\u00eda se tratan aqu\u00ed. En Marfil \u00abClassic\u00bb era la opci\u00f3n \u00abPaso de previsi\u00f3n a contabilidad\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

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Primero indicamos si vamos a trabajar con Cobros o pagos, seguidamente indicaremos el circuito de tesorer\u00eda<\/a> de entre los que hemos parametrizado. Al indicar el circuito, el programa sugerir\u00e1 el grupo de pagos asociado al mismo, aunque se puede cambiar incluso dejar en blanco para seleccionar todos los registros sea cual sea su forma de pago (aunque eso no es lo deseable).<\/p>\n\n\n\n

Luego indicamos un rango de terceros y fechas de vencimiento. Como fecha contable del asiento a generar, se propone la del d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

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En la segunda pantalla, Marfil muestra todos los registros que cumplen las condiciones indicadas y usamos las teclas habituales (Control: registros no consecutivos y May\u00fasculas :rango) para seleccionar los registros deseados.<\/p>\n\n\n\n

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Finalmente, Marfil solicita la informaci\u00f3n que se ha indicado en el circuito de tesorer\u00eda<\/a>. Al pulsar \u00abgenerar movimiento, en este caso se crear\u00e1 el registro de remesa, se cambiar\u00e1 la situaci\u00f3n a los registros punteados y finalmente se crear\u00e1 el asiento contable<\/p>\n\n\n\n

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En los circuitos de tesorer\u00eda que generan una remesa (situaci\u00f3n final con la propiedad \u00abDocumento Remesa\u00bb marcada) se realizan una serie de comprobaciones para validar los registros seleccionados. No se pueden mezclar registros cuya forma de pago requiere mandato con otros que se van a negociar (p.ej. cheques y pagar\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

En el caso de los mandatos se comprueba que est\u00e9n firmados, que el importe del mandato sea suficiente para cubrir el importe girado, que no se hayan excedido el n\u00famero de recibos aceptados, que el importe del mandato sea inferior al valor m\u00e1ximo (si se han establecido todos estos l\u00edmites), que el mandato no est\u00e9 caducado o bloqueado y que no haya expirado. Si se produce alg\u00fan error, no se generar\u00e1 la remesa y las incidencias producidas se mostrar\u00e1n a pie de pantalla en un registro de errores.<\/p>\n\n\n\n

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Este registro de errores mostrar\u00e1 los 10 \u00faltimos que se han producido.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Una vez generada la remesa, si la forma de pago de todos los registros de cobros \u00abrequiere mandato\u00bb se mostrar\u00e1 el desplegable \u00abCuaderno bancario\u00bb con los modelos disponibles y el bot\u00f3n descargar que generar\u00e1 el fichero que transmitiremos a la entidad bancaria. En pagos se podr\u00e1 generar siempre un cuaderno bancario.<\/p>\n\n\n\n

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Registro de remesa<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Asiento contable generado.<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

VER DEMO INGRESO DE PAGAR\u00c9S EN CARTERA Movimientos de tesorer\u00eda es un asistente que se utiliza para gestionar los cambios de situaci\u00f3n de los registros de cobros y pagos mediante la aplicaci\u00f3n de un circuito de tesorer\u00eda y adem\u00e1s dejar un rastro en el diario contable generando un asiento. Posiblemente sea esta la funci\u00f3n mas ..<\/p>\n

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Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,24],"tags":[69,68],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1637"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1637"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1637\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3314,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1637\/revisions\/3314"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1637"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1637"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1637"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}