{"id":2295,"date":"2023-09-07T08:19:30","date_gmt":"2023-09-07T08:19:30","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=2295"},"modified":"2023-12-20T10:07:09","modified_gmt":"2023-12-20T10:07:09","slug":"contabilizar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2023\/09\/07\/contabilizar\/","title":{"rendered":"Contabilizar"},"content":{"rendered":"\n

El \u00faltimo paso del circuito de Gesti\u00f3n es la contabilizaci\u00f3n de la factura. El proceso de contabilizaci\u00f3n es tan sencillo como pulsar el bot\u00f3n \u00abContabilizar\u00bb. <\/p>\n\n\n\n

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La informaci\u00f3n de gesti\u00f3n genera tres registros diferentes en el m\u00f3dulo de contabilidad: asientos contables, registros de IVA y la previsi\u00f3n de cobros \/ pagos. Cada uno de estos registros tiene un cometido espec\u00edfico. Del diario se obtiene la informaci\u00f3n financiera de la empresa, el registro de IVA se encarga de mantener las buenas relaciones con la agencia tributaria y la previsi\u00f3n de cobros y pagos se ocupa de gestionar la tesorer\u00eda de la empresa, todos los derechos de cobros y las obligaciones de pagos. Estos tres registros se gestionan de forma independiente pero coordinada.<\/p>\n\n\n\n

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Para que Marfil genere todos estos registros autom\u00e1ticamente tenemos que reunir unos requisitos previos. La configuraci\u00f3n de estos par\u00e1metros puede ser una tarea un tanto laboriosa, pero solamente se realiza una vez, luego el programa trabaja de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

Tareas a considerar:<\/p>\n\n\n\n

Revisar las fichas de Clientes \/ Proveedores \/ Acreedores. Hay que asegurarse que en la pesta\u00f1a Facturaci\u00f3n los campos Tipo de Factura<\/a> Habitual, R\u00e9gimen de IVA<\/a> y Grupo de IVA<\/a> est\u00e1n debidamente cumplimentados.<\/p>\n\n\n\n

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Revisar las fichas de los art\u00edculos. Confirmar que en la pesta\u00f1a Art\u00edculo est\u00e9n debidamente cumplimentados los campos Grupo de IVA<\/a> y Gu\u00eda Contable<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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El grupo de IVA<\/a> informa al programa del IVA que tiene el art\u00edculo: normal, reducido o superreducido. La gu\u00eda contable se utiliza para indicar la cuenta contable en la que queremos registrar el art\u00edculo cuando se compra o cuando se vende, aunque tambi\u00e9n permite indicar las cuentas seg\u00fan el r\u00e9gimen de IVA del tercero. Es una forma de generalizar las cuentas a utilizar al no tener que indicar las mismas para cada art\u00edculo que utilicemos, en su lugar usamos una \u00abGu\u00eda contable\u00bb que nos permite asignar las mismas cuentas a muchos art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de los asientos generados autom\u00e1ticamente desde gesti\u00f3n, se pueden introducir asientos en el diario contable<\/a> de forma manual, por ejemplo los asientos de n\u00f3minas son registros que se introducen de esta forma en el diario.<\/p>\n\n\n\n

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Como en la mayor\u00eda de partes del programa nos presenta en formato \u00abgrid\u00bb asientos introducidos con anterioridad.<\/p>\n\n\n\n

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Contabilizaci\u00f3n de facturas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La totalidad de las facturas de venta se iniciar\u00e1n y seguir\u00e1n todo el ciclo de gesti\u00f3n habitual de presupuesto, pedido, entrega\/albar\u00e1n y factura pudiendo \u00abentrar\u00bb al circuito en cualquiera de los tres primeros pasos. De aqu\u00ed, como hemos indicado pasar\u00e1n mediante el bot\u00f3n \u00abContabilizar\u00bb al registro de IVA repercutido.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Las facturas de compras pueden llevar el mismo circuito que las de venta si queremos gestionar el stock o los precios de compra, en estos casos seguir\u00e1n todo el circuito de gesti\u00f3n de compras. Pero de algunas compras realmente s\u00f3lo queremos gestionar la deuda con el proveedor, como alquileres o servicios, en este caso podremos introducirlas directamente en el Registro de facturas IVA Soportado<\/a><\/p>\n\n\n\n

Hay que ser cuidadoso a la hora de introducir las fechas en los documentos para que despu\u00e9s el sistema lo registre correctamente. El sistema puede lanzar el mensaje de aviso que aparece en la captura de abajo. Si salta \u00e9ste mensaje hay que revisar las fechas introducidas en los documentos. Como norma general un albar\u00e1n siempre llevar\u00e1 una fecha igual \u00f3 anterior que una factura y la fecha de registro llevar\u00e1 una fecha igual \u00f3 posterior a una fecha de factura.<\/p>\n\n\n\n

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De los registros de IVA soportado y repercutido se obtiene la informaci\u00f3n de los libros de IVA y los modelos fiscales 303, 347 y 349.<\/p>\n\n\n\n

Pasos a seguir para obtener los listados. <\/p>\n\n\n\n

1\u00ba. Calcular periodo de IVA. Calcular periodo de IVA.<\/a><\/p>\n\n\n\n

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2\u00ba Listado IVA Calculados. Listado de IVA calculados<\/a><\/p>\n\n\n\n

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3\u00ba Listar el modelo Fiscal.<\/p>\n\n\n\n

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Listado modelo 303<\/a>, Listado modelo 347<\/a>, Listado modelo 349<\/a><\/p>\n\n\n\n

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El \u00faltimo paso del circuito de Gesti\u00f3n es la contabilizaci\u00f3n de la factura. El proceso de contabilizaci\u00f3n es tan sencillo como pulsar el bot\u00f3n \u00abContabilizar\u00bb. La informaci\u00f3n de gesti\u00f3n genera tres registros diferentes en el m\u00f3dulo de contabilidad: asientos contables, registros de IVA y la previsi\u00f3n de cobros \/ pagos. Cada uno de estos registros ..<\/p>\n

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