Tengo una factura de venta positiva y otra rectificativa del mismo importe y del mismo cliente, se ha hecho una venta y la devolución. Al contabilizar las dos facturas se registran en previsión y por defecto salen como PENDIENTE DE COBRO. ¿Cómo las compensamos?.

Tenemos 3 posibilidades:

1ª posibilidad: Cambio de situación (la más sencilla).

Como el cliente no nos debe nada porque una factura compensa a la otra, hay que cambiar la situación en la previsión ¿como?.

Creamos una situación con la descripción que consideremos, como siempre para crear +Nuevo registro:

Y ésta se añadirá a nuestro registro de situaciones:

Volvemos a la previsión de cobros / pagos, dependiendo de la que queremos gestionar y editamos las situaciones que queramos gestionar:

Y cambiamos la situación de la previsión por la que hemos creado, no hay que olvidar Guardar los cambios:

Volvemos a la previsión y comprobamos:

2ª posibilidad: Creando un circuito de tesorería

Para crearlo, Contabilidad –> Configuración –> Circuitos de tesorería.

Para hacer el proceso, Contabilidad –> Tesorería –> Asignación de cartera.

Seleccionamos los registros:

En la pantalla siguiente no tocamos nada y:

Volvemos a la previsión y comprobamos:

Observamos que la única diferencia entre la primera opción y ésta segunda es que al hacerlo mediante un circuito de tesorería, es que Asigna la cantidad y el Estado cambia.

3ª posibilidad: Borrar los registros (no recomendable, perdemos trazabilidad). Puede ser que algún nos haga falta consultar algo.