Pudiese darse el caso de que por cualquier motivo, generalmente las prisas que nunca traen cosas buenas, se haga una asignación de cartera equivocada. Podemos deshacer la asignación.
Para poder deshacer una asignación de cartera equivocada, requisito indispensable es que la asignación se haya hecho con un circuito de tesorería que tenga marcado el «check» Documento cartera:
Siguiente paso, vamos a la previsión de pagos por ejemplo, si hemos hecho una asignación errónea en pagos:
Esos 500,00 € que hemos asignado erróneamente, queremos deshacer la asignación. Nos vamos a Cartera
buscamos el registro en cuestión y pulsamos borrar:
saldrá el siguiente mensaje:
en éste paso todavía estamos a tiempo de arrepentirnos de continuar adelante. Si estamos seguros, pulsaremos continuar. El proceso lo que ha hecho ha sido borrar la asignación de cartera que hemos realizado y como dice el mensaje actualiza la previsión (en este caso de pagos). Vamos a comprobarlo, nos vamos a la previsión de pagos:
Vemos que los 500,00 € ya no aparecen, y la situación cambia de «Cubierto parcialmente» a Inicial, porque no tenemos nada asignado. Pudiese darse el caso de que tenemos más de una asignación de cartera para ésta previsión. Supongamos que hemos asignado 500,00 € y posteriormente otros 500,00 €. Si queremos eliminar una de ellas podemos hacerlo perfectamente porque el sistema actualiza la cantidad asignada y la restará.
Todo éste proceso es automático, pero como bien dice el mensaje de aviso antes de borrar, el circuito de tesorería que hemos seleccionado para asignar cartera pudiese tener el «check» de Generar asiento contable marcado (que sería lo más normal). El asiento que se haya generado con ésta asignación NO SE BORRA AUTOMÁTICAMENTE, hay que borrarlo manualmente. Se va al diario contable y se elimina el asiento, quedando copia del mismo en el registro de auditoría.
¿Qué sucede si queremos eliminar un registro de cartera que no haya sido generado con un circuito de tesorería que no tenga el «check» de Documento cartera marcado?. Ejemplo, hemos generado una Remesa de cobros / pagos de unos registros que teníamos en Cartera. Pasamos de situación «C» a «R». Saldrá un mensaje de aviso que diga:
ATENCIÓN: EL REGISTRO DE CARTERA NO SE PUEDE ELIMINAR, YA HA SIDO NEGOCIADO Y NO SE PUEDE ELIMINAR Ó HACER MÁS CAMBIOS.
Éste proceso de deshacer una asignación equivocada es porque por un descuido, las prisas etc… se ha hecho erróneamente. Si de ese registro de cartera usted ya ha generado una remesa, se entiende que la asignación es correcta porque va hacer un movimiento posterior.
Tampoco se puede deshacer una asignación equivocada cuando la previsión ya ha sido cubierta en su totalidad.