El informe consulta de tesorería, muestra los registros de previsión y cartera, de forma que se pueden ver en una sola vista todos los movimientos de la tesorería de la empresa.

No hay que confundir éste listado con el de previsión cobros / pagos. Si nos fijamos en el listado de lo que tenemos en situación Remesa (ejemplo de abajo), observamos dos registros «casi» idénticos, con la misma cantidad y mismo número de factura.

La primera diferencia la observamos en la columna «Asignado», son distintos los días. Como ésta pantalla tiene más columnas, debemos de movernos con la barra de desplazamiento hacia la derecha y buscar la última columna.

En ésta columna observamos otra diferencia. Vemos que hay un registro creado en Previsión (en éste caso PRC al ser de cobros), y otro registro creado de Cartera, que puede ser de cobros (CRC) ó de pagos (CRP) (en éste caso CRC) ó la serie que se haya creado para tal efecto.