VER DEMO INGRESO DE PAGARÉS EN CARTERA
Movimientos de tesorería es un asistente que se utiliza para gestionar los cambios de situación de los registros de cobros y pagos mediante la aplicación de un circuito de tesorería y además dejar un rastro en el diario contable generando un asiento.
Posiblemente sea esta la función mas utilizada del programa. Pues exceptuando los movimientos de importes que no coinciden con los registrados y que se gestionan mediante la «Asignación de cartera» el grueso de los movimientos de tesorería se tratan aquí. En Marfil «Classic» era la opción «Paso de previsión a contabilidad».
Primero indicamos si vamos a trabajar con Cobros o pagos, seguidamente indicaremos el circuito de tesorería de entre los que hemos parametrizado. Al indicar el circuito, el programa sugerirá el grupo de pagos asociado al mismo, aunque se puede cambiar incluso dejar en blanco para seleccionar todos los registros sea cual sea su forma de pago (aunque eso no es lo deseable).
Luego indicamos un rango de terceros y fechas de vencimiento. Como fecha contable del asiento a generar, se propone la del día.
En la segunda pantalla, Marfil muestra todos los registros que cumplen las condiciones indicadas y usamos las teclas habituales (Control: registros no consecutivos y Mayúsculas :rango) para seleccionar los registros deseados.
Finalmente, Marfil solicita la información que se ha indicado en el circuito de tesorería. Al pulsar «generar movimiento, en este caso se creará el registro de remesa, se cambiará la situación a los registros punteados y finalmente se creará el asiento contable
En los circuitos de tesorería que generan una remesa (situación final con la propiedad «Documento Remesa» marcada) se realizan una serie de comprobaciones para validar los registros seleccionados. No se pueden mezclar registros cuya forma de pago requiere mandato con otros que se van a negociar (p.ej. cheques y pagarés).
En el caso de los mandatos se comprueba que estén firmados, que el importe del mandato sea suficiente para cubrir el importe girado, que no se hayan excedido el número de recibos aceptados, que el importe del mandato sea inferior al valor máximo (si se han establecido todos estos límites), que el mandato no esté caducado o bloqueado y que no haya expirado. Si se produce algún error, no se generará la remesa y las incidencias producidas se mostrarán a pie de pantalla en un registro de errores.
Una vez generada la remesa, si la forma de pago de todos los registros de cobros «requiere mandato» se mostrará el desplegable «Cuaderno bancario» con los modelos disponibles y el botón descargar que generará el fichero que transmitiremos a la entidad bancaria. En pagos se podrá generar siempre un cuaderno bancario.
