Una remesa es un grupo de documentos de cobros o pagos en un estado parametrizado como «Remesable» que permiten generar un cuaderno bancario o imprimir un documento que agrupa a varios registros. Es decir para poder generar un fichero de remesa o transferencias, imprimir cheques, cartas o pagarés tendrá que generar una remesa. La remesa ..
Categoría : Tesorería
ATENCION: Esta opción tiene un grado alto de complejidad, para utilizarla correctamente se requiere un buen conocimiento de la metodología de los ficheros bancarios. No debe manipular nada si no está seguro de lo que está haciendo. Este apartado permite parametrizar las especificaciones de los cuadernos bancarios usados para transmitir información de cobros y pagos ..
Consideraciones previas. El usuario puede configurar el programa para que actúe conforme a a sus directrices. ¿Como?. Hay que entrar con Admin e ir a la configuración de la aplicación: Una vez el usuario ha configurado como quiere que actúe el programa, puede proceder a calcular los riesgos de los clientes, Una vez calculados los ..
VER DEMO INGRESO DE PAGARÉS EN CARTERA Movimientos de tesorería es un asistente que se utiliza para gestionar los cambios de situación de los registros de cobros y pagos mediante la aplicación de un circuito de tesorería y además dejar un rastro en el diario contable generando un asiento. Posiblemente sea esta la función mas ..
En el registro de cartera, tenemos todos los movimientos de tesorería en proceso de gestión. Aquí se tratan todos los movimientos de tesorería excepto los pendientes de cobro/pago que se tratan en los registros de previsión. En cuanto se asigna un documento de cobro o pago (cliente envía cheque, enviamos cheque a proveedor…) es el ..
La previsión de cobros y pagos registra todo el ciclo de gestión del cobro o pago de una factura o gasto. Envío o recepción de cheques, pagarés, negociación de los mismos, control del riesgo de los clientes, ocupación del riesgo bancario, periodificación de pagos previstos, etc. El funcionamiento de la previsión de basa en que ..
El proceso de “Asignación de cartera” asigna importes totales o parciales de uno o varios registros de previsión para su negociación. P. Ej. Un cliente envía un cheque por un importe diferente del registrado en previsión, o nosotros agrupamos dos pagos en un cheque para enviar al acreedor, es ambos casos utilizaremos el proceso de ..
Son los encargados de gestionar los movimientos de cobros y pagos mediante el cambio de situaciones y la creación del asiento contable. Marfil suministra un conjunto de circuitos estándar totalmente funcionales, pero de cualquier forma deberá adaptarlos a su forma personal de trabajar. Por ejemplo, al recibir un cheque de un cliente puede llevarlo a ..
Definen el momento en el que se encuentra un cobro o pago en el tiempo. Durante “la vida” de un cobro o pago, irá pasando por sucesivas situaciones, la inicial “pendiente de cobro”, “cartera”, “remesa”, “pagado”, Impagado”, “Pendiente de cobro”, “pagado” … Es decir, la situación define el momento y estado en que se encuentra. ..