Para generar facturas rectificativas en Marfil, el usuario tiene que configurar ciertos parámetros para evitar mensajes de aviso por parte del sistema.
1º. Crear una serie de albaranes y facturas rectificativas.
Ejemplo de configuración de una serie de albaranes rectificativos:
Muy importante los campos marcados en rojo. El usuario le tiene que indicar que es una serie rectificativa y decirle a que serie de facturas lo tiene que facturar (obviamente hay que tener una serie de facturas rectificativas configurada para decirle a que serie tiene que facturar). Es preferible crear antes la serie de Facturas Rectificativas para así luego cuando se está creando la serie de albaranes indicárselo ya.
2º. Crear un / varios motivos de rectificación, porque estamos obligados a que cuando generemos una factura rectificativa indiquemos el motivo por el cual se ha generado.
Localizamos la tabla varia,
Editamos la tabla y vemos si tenemos algún ó algunos motivos dados de alta,
Aquí el usuario puede dar de alta los motivos que considere..
Una vez configuradas ambas cosas, ya se puede generar una factura rectificativa ¿cómo?. El usuario puede optar por 2 opciones. Se detallan a continuación y luego el usuario que elija la que considere,
OPCIÓN 1. Generando la devolución del material servido,
El usuario irá el albarán original para generar la devolución,
Una vez pulsado, le llevará al asistente,
Pulsamos Aceptar y automáticamente genera un albarán de Tipo Devolución, PERO EL USUARIO LE TIENE QUE INDICAR LA SERIE CORRECTA, porque el programa ofrecerá la que tenga configurada por defecto. Con el botón Buscar se cambia,
Ahora vamos a la pestaña Desglose y observamos que la línea que he marcado nos la presenta con signo negativo. El programa por defecto asigna la misma cantidad y las mismas medidas, pero se pueden editar y jugar con las medidas y cantidades cuando no se corresponda con lo que se quiera abonar.
Creamos el albarán,
OPCIÓN 2. Sin generar devolución, se trata de una rectificativa pactada por un motivo, pero hay que hacer albarán igualmente.
Desde el «grid» de albaranes, pulsar «+Nuevo registro» y elegir la serie de albaranes rectificativos con el botón Buscar
En desglose el usuario indicará el concepto y al guardar el sistema marca el albarán como rectificativo.
En desglose el concepto que el usuario considere ó haya pactado con el cliente,
Una vez ha optado por una ú otra opción, llega el momento de facturar. En el «grid» de albaranes puede visualizar el rectificativo que ha realizado y facturará el albarán,
Antes de contabilizar, tenemos que indicarle a que factura vamos a rectificar. Se lo indicamos en la pestaña Otros,
Si la factura fuese una rectificativa que afectase al modelo 349 el usuario lo podrá indicar mediante el «check» correspondiente. Una factura rectificativa en el modelo 349 es un documento necesario para corregir errores, devoluciones o cambios en operaciones intracomunitarias (compras/ventas en la UE) previamente declaradas. Se utiliza para informar a Hacienda de la modificación de bases imponibles de trimestres anteriores, detallando en el modelo la diferencia entre la base original y la rectificada.
Al «clickarlo» ofrecerá varios campos adicionales que se deberán cumplimentar obligatoriamente.
Ahora ya podemos contabilizar,
Y como podemos ver, la lleva a la serie de facturas RECTIFICATIVAS que le hemos indicado.