En el registro de cartera, tenemos todos los movimientos de tesorería en proceso de gestión. Aquí se tratan todos los movimientos de tesorería excepto los pendientes de cobro/pago que se tratan en los registros de previsión. En cuanto se asigna un documento de cobro o pago (cliente envía cheque, enviamos cheque a proveedor…) es el registro de cartera el que recoge el movimiento y a partir de ese momento se gestiona aquí, es decir, vemos en que situación se encuentra ese registro que se ha generado (cartera, remesa, gestión de cobro…). Si necesitamos cambiar vencimiento, asignar el número de cheque etc…

Pulsando sobre los botones «Ver» / «Editar», gestionamos los registros creados

En la pestaña «Previsión» vemos la trazabilidad con el registro de previsión y podemos comprobar si el cobro está totalmente asignado o pagado

Tratamiento de abonos.

Cuando emitimos un abono por devolución o reclamación se creará una factura rectificativa con importe negativo. Al contabilizar esta factura, se registrará en la previsión de cobros ó pagos como un saldo negativo. Para poder gestionar estos registros, se aplicarán a un registro de signo positivo.

En el ejemplo, tenemos una devolución de un proveedor que vamos a aplicar al pago restante. Seleccionamos el circuito de tesorería y el proveedor. Marfil mostrará los registros pendientes de pago entre los que figurará el abono con importe negativo.

Puntearemos el abono junto a otro pago al que queramos aplicar el abono.

Marfil creará el documento (en el ejemplo un pago) por la diferencia.